Додаток 11
ДОГОВІР
м._________________ «___»______________ 200_ р.
___________________________________________________ управління
найменування територіального органу
(відділення) Державного казначейства України, що іменується надалі «Казначейство», в особі начальника управління (відділення) _________
_____________________________________________________________,
прізвище, ім’я, по батькові
який діє на підставі «Положення про Державне казначейство», з однієї сторони, і ____________________________________________________
_____________________________________________________________,
назва підприємства, установи, організації
що іменується в подальшому «Клієнт», в особі _____________________
_____________________________________________________________,
посада, прізвище, ім’я, по батькові
який діє на підставі ____________________________________________,
з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
Казначейство забезпечує розрахункове обслуговування Клієнта у межах лімітів видатків відповідно до затвердженого кошторису видатків та фактичних надходжень на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.
2. Права і обов’язки сторін
2.1. Казначейство має право:
2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів на перерахування коштів.
2.1.2. Проводити перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються із державного бюджету.
2.1.3. Припиняти фінансування бюджетним установам і організаціям у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету із повідомленням про це Клієнта.
2.2. Казначейство зобов’язується:
2.2.1. Відкривати Клієнту реєстраційні рахунки у встановленому порядку.
2.2.2. Надавати Клієнту всі послуги із розрахункового обслуговування, передбачені законодавством стосовно коштів державного бюджету.
2.2.3. Своєчасно проводити розрахункові операції за дорученням Клієнта.
2.2.4. Здійснювати списання коштів із рахунка Клієнта за поданими розрахунково-платіжними документами та документами, що підтверджують виконання робіт та/або надання послуг згідно із затвердженим кошторисом видатків і у межах наявних на ньому коштів.
2.2.5. Проводити безспірне вилучення грошових коштів тільки у випадках, передбачених законодавством.
2.2.6. Готувати виписки із реєстраційного рахунка Клієнта на наступний день після здійснення операцій.
2.2.7. Забезпечувати таємницю операцій на рахунках Клієнта.
2.2.8. Надавати інформацію третім особам про рух грошових коштів на рахунку Клієнта у випадках, передбачених законом.
2.2.9. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його із різних питань, що виникають у процесі розрахункового обслуговування.
2.3. Клієнт має право:
2.3.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його реєстраційних рахунках, у межах затвердженого кошторису видатків та затверджених головним розпорядником коштів лімітів видатків.
2.3.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов’язану із виконанням укладеного договору.
2.3.3. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.
2.4. Клієнт зобов’язується:
2.4.1. Своєчасно подавати Казначейству всі необхідні документи для відкриття особової справи Клієнта.
2.4.2. У тижневий строк повідомляти про всі зміни у реквізитах та кошторисах видатків.
2.4.3. Нести відповідальність за неправильність оформлення розрахунково-платіжних документів щодо оплати рахунків.
2.4.4. Подавати звіти про використані кошти державного бюджету у строки, встановлені Казначейством.
3. Порядок розв’язання спорів
3.1. При виникненні між сторонами спорів і розбіжностей щодо даного договору чи у зв’язку із його виконанням узгодження здійснюється шляхом переговорів.
3.2. Спори, що виникають між сторонами у ході виконання умов цього договору і не вирішуються ш...
